> > 現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、期首残高から4,148億円の増加となり、1兆1,035億円となりました。
> > (;´Д`)
> これ運用中の資金は入ってない…んだよな？(;´Д`)

3ヶ月以内に満期がくる定期預金とかは資金に含まれます(;´Д`)
有価証券でも限りなく現金同等物といえるようなのは資金に含まれます(;´Д`)CPとか？

参考：2008/07/12(土)13時01分11秒